Informe · datos al 20 de oct de 2026
Caterpillar Inc.
1. Qué es
Caterpillar Inc. cotiza como acción en NYSE y reporta en USD. Tenemos 9,268 sesiones de precio desde 2 ene 1990.
2. Cómo se ha comportado
3. Riesgo
- Volatilidad anualizada
- 40.1%. En un año normal, el precio se mueve en ese rango.
- Peor caída
- -73.4% entre 2007-07-19 y 2009-03-02. Se recuperó el 2010-09-24.
- Beta
- 1.37 contra el S&P 500. 1 significa que se mueve igual.
- Tendencia
- A la baja: el precio está bajo su media de 200 sesiones.
En la prensa
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Titulares que mencionan el instrumento. Un titular repetido no es una tesis: esto solo muestra de qué se está hablando más que el mes pasado.
4. Contexto visual
- 1 mes−11.18%
- 6 meses−9.23%
- 1 año+37.37%
- 3 años+204.29%
- 5 años+291.00%
5. Entorno macro
El mismo contexto que usa el análisis con IA. Describe el ambiente, no el futuro.
En zona restrictiva: el dinero seguro paga bien y compite directamente con las acciones.
Con pendiente normal: el mercado no está descontando una recesión inmediata.
En rango normal: ni pánico ni complacencia extrema.
Alta: presiona a la Fed a mantener tasas restrictivas por más tiempo.
Con beta 1.37, este activo amplifica lo que haga el mercado: el entorno macro le pega más fuerte que al índice. La relación entre macro y bolsa es real, pero lenta y ruidosa. No sirve para adivinar el mes que viene.
6. Preguntas antes de invertir
- 01¿Sabes cómo gana dinero esta empresa y quiénes son sus competidores?
- 02La peor caída fue de -73% hasta 2009-03-02. ¿Qué la provocó y podría repetirse?
- 03La volatilidad anualizada supera el 40%: ¿aguantarías ver tu posición caer un tercio sin vender?
- 04Cotiza -32% por debajo de su máximo del año. ¿El negocio empeoró o es el mercado entero?
- 05Su beta es 1.37: amplifica los movimientos del índice. ¿Tu horizonte aguanta esa amplitud?
- 06¿El dividendo es sostenible con la caja libre, o se está pagando con deuda?
- 07¿Cuál sería tu precio de salida si la tesis no se cumple?